兴县商业总公司2020年部门决算公开说明

一、部门概况

(一)主要职能

管理、监督、服务、协调下属国有商业企业，主导企业发展，推进企业改制创新，监督国有资产，维护企业安全稳定科学发展，完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

兴县商业总公司是2002年机构改革中明确的经营实体，本单位现有在职人员3人。本单位内设机构为办公室、财务室。

二、部门决算收支情况

（一）收支决算情况

2020年决算中，年初结转和结余28.07万元，其中：基本支出结转0.85万元，项目支出结转和结余27.22元,本年收入决算219.28万元,其中：政府性基金收入0元，本年支出240.1万元，年末结转结余7.25万元，其中：基本支出结转0元，项目支出结转结余7.25万元。

（二）收入决算情况

我单位2020年收入决算219.28万元，比2019年135.1万元增加了84.18万元，增加的原因是2019年内有2018年结转结余资金156.1万元（其中包括下属企业养老金）

（三）一般公共预算支出决算情况

2020年支出决算240.1万元，比2019年258.2万元减少了18.1万元，减少的原因是2020年下属企业涉军人员政府解决工作，涉军维稳生活补助费减少。

1、2020年基本支出42.8万元，比2019年65.7万元减少了22.9万元，减少的原因是2019年支付了2018年退休死亡一人抚恤金16.7万元，2019年在职退休一人支出减少6.2万元。

2、项目支出197.3万元，比2019年192.5万元，增加了4.8万元，增加的原因是肉联厂生活补助费由于职工下岗有部分人员没有及时联系到所以2019年应支未支付。

3、“三公”经费情况

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算0元，与2019年持平。

（四）政府性基金决算情况

我单位2020年无政府性基金收入支出决算。

（五）机关运行经费情况

我单位2020年机关运行经费0.8万元，(其中：办公费0.5万元、水费0.1万元、通讯费0.2万元)比2019年减少0.4万元。

（六）重点项目预算的绩效目标

我单位无编制绩效目标的重点项目

（七）其他说明

1、车辆情况:我单位预算编制汽车0辆，实际0辆。

2、我单位2020年初预算内有2万元政府采购资金，2020年政府采购支出部门决算数为零（本年没有采购）。

3、房屋情况

我单位办公用房面积80平方米，占用的是县政府统一安排的办公场所。

4、国有资产占有使用情况

2020年我单位资产总计73.78万元，其中：流动资产73.39万元，固定资产0.39万元（通用设备4.08万元，净值为零；图书0.39万元）

三、名词解释

（一）财政拨款收入;指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

商业总公司 2020年决算表.xls